logo

Pactum corporate capital fund – class B, CHF

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in Unternehmensforderungen mittel- bis langfristig einen positiven, stabilen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat keinen branchenspezifischen oder geographischen Schwerpunkt hinsichtlich der eingekauften Debitorenforderungen.

Warum dieser Fonds

Investoren erhalten Zugang zu attraktiven Renditen aus hochwertigen Forderungsportfolios mit einer Zielrendite von 3% p.a. (netto). PCCF stellt den führenden Marken Europas Liquidität zur Verfügung, indem er hochwertige Forderungsportfolios (Investment-Grade-Äquivalent) finanziert. Das diversifizierte Portfolio generiert attraktive Risikoprämien aus Forderungen mit kurzfristigen Laufzeiten (30-90 Tage) und niedrigen Ausfallraten (<1,0%).

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
20200.02%0.12%0.19%0.33%
20210.14%-0.01%0.00%0.21%0.34%0.33%0.27%0.38%0.37%0.30%0.37%0.18%2.89%
20220.16%0.22%0.38%
  1. Netto-Performance (NAV) nach allen Kosten. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
  2. Startdatum der Klasse B ist der 08. Oktober 2020.

Fund Details

Structure, Domicile:

ICAV, Ireland


Launch Date:

October 2020


Target Investors:

Qualified Inve ors (CISA) or equivalent legislation


Share Classes & Currency:

Accumulating in CHF


ISIN Code:

CHF Class IE00BMW44X48


Valor Code:

CHF Class 55007737


Net Asset Value (NAV):

Monthly


Subscription:

Monthly


Redemption:

Monthly, with 30 days nitice


Initial Issue Price:

CHF 1'000


Minimum Subscription Amount:

CHF 100'000


Management Fee:

0.50% p.a.


Performance Fee:

None


Distribution Fee:

None


Redemption Fee:

1.00% within the first 12 months, 0.00% thereafter


Maturity:

Open ended


Asset Manager:

Pactum AG, Switzerland


Portfolio Manager:

Rick Pearson


Custodian Bank & Paying Agent:

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, Ireland


Administrator:

Credit Suisse Fund Services (Ireland) Ltd. Ireland


Auditor:

KPMG, Ireland


Regulators:

Central Bank of Ireland, Ireland / FINMA, Switzerland