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Pactum corporate capital fund – class C, USD

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in Unternehmensforderungen mittel- bis langfristig einen positiven, stabilen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat keinen branchenspezifischen oder geographischen Schwerpunkt hinsichtlich der eingekauften Debitorenforderungen.

Warum dieser Fonds

Investoren erhalten Zugang zu attraktiven Renditen aus hochwertigen Forderungsportfolios mit einer Zielrendite von 3% p.a. (netto). PCCF stellt den führenden Marken Europas Liquidität zur Verfügung, indem er hochwertige Forderungsportfolios (Investment-Grade-Äquivalent) finanziert. Das diversifizierte Portfolio generiert attraktive Risikoprämien aus Forderungen mit kurzfristigen Laufzeiten (30-90 Tage) und niedrigen Ausfallraten (<1,0%).

YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYTD
20210.04%0.09%0.30%0.44%0.37%0.36%0.45%0.42%0.37%0.42%0.30%3.61%
20220.23%0.26%0.49%
  1. Netto-Performance (NAV) nach allen Kosten. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
  2. Startdatum der Klasse A ist der 01. Februar 2021.

Fund Details

Structure, Domicile:

ICAV, Ireland


Launch Date:

October 2020


Target Investors:

Qualified Inve ors (CISA) or equivalent legislation


Share Classes & Currency:

Accumulating in USD


ISIN Code:

USD Class IE00BMW44Y54


Valor Code:

USD Class 57110772


Net Asset Value (NAV):

Monthly


Subscription:

Monthly


Redemption:

Monthly, with 30 days nitice


Initial Issue Price:

USD 1'000


Minimum Subscription Amount:

USD 100'000


Management Fee:

0.50% p.a.


Performance Fee:

None


Distribution Fee:

None


Redemption Fee:

1.00% within the first 12 months, 0.00% thereafter


Maturity:

Open ended


Asset Manager:

Pactum AG, Switzerland


Portfolio Manager:

Rick Pearson


Custodian Bank & Paying Agent:

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, Ireland


Administrator:

Credit Suisse Fund Services (Ireland) Ltd. Ireland


Auditor:

KPMG, Ireland


Regulators:

Central Bank of Ireland, Ireland / FINMA, Switzerland