PPCF
EUR | Klasse F
ÜBERSICHT
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über mittel- bis langfristige Investitionen in Corporate Receivables eine positive und stabile Kapitalrendite zu erzielen. Der Fonds hat keine spezifische Branchen– oder geografische Schwerpunkte in Bezug auf die Forderungen, in die der Fonds investieren kann.
Warum dieser Fonds
Anleger erhalten durch den Erwerb von Notes, die durch Pools von kreditversicherten Forderungen besichert sind, Bond-ähnliche Renditen. Mit einer Zielrendite von Euribor +3% p.a. (netto).
Forderungsfinanzierung bietet eines der attraktivsten Risiko-Rendite-Profile im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere: Mit herausragenden absoluten Renditeeigenschaften, basierend auf einem hohen Diversifikationsgrad, geringem Marktrisiko, kurzer Laufzeit und einem geringen Grad an Korrelation zu anderen Anlageklassen. Es bietet eine geringe Volatilität, wobei die erzielte Rendite eine Liquiditätsprämie erfasst, anstatt ein Kreditrisiko einzugehen.
Wertentwicklung
Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.10% | 0.10% | |||||||||||
2023 | 0.30% | 0.31% | 0.61% |
Fakten zum Fonds
- Struktur, Sitz: ICAV, Irland
- Startdatum: 14. Dezember 2022
- Zielinvestoren: Qualifizierte Investoren (CISA) oder äquivalente Gesetzgebung
- Anteilsklassen & Währung: Akkumulierend in EUR
- ISIN-Code: EUR-Klasse IE0008BVNH18
- Nettoinventarwert (NAV): Monatlich
- Zeichnung: Monatlich
- Rücknahme: Monatlich, mit 30 Tagen Vorankündigung
- Erstausgabepreis: EUR 1'000
- Mindestzeichnungsbetrag: EUR 100'000
- Managementgebühr: Keine
- Performance-Gebühr: Keine
- Vertriebsgebühr: Keine
- Rücknahmegebühr: 1,00 % innerhalb der ersten 12 Monate, danach 0,00 %
- Laufzeit: Offen
- Alternative Investmentfondsmanager: FundRock Management Company SA, Luxemburg
- Anlageverwalter: Pactum AG, Schweiz
- Depotbank: European Depositary Bank SA, Dublin Branch, Irland
- Administrator: Apex Fund Services (Ireland) Limited, Irland
- Vertreter in der Schweiz: FundRock Switzerland SA, Schweiz
- Zahlstelle: Banque Cantonale de Genève, Schweiz
- Wirtschaftsprüfer: Grant Thornton, Irland
- Aufsichtsbehörden: Central Bank of Ireland, Irland / FINMA, Schweiz